Escolha uma hora de vender um estoque pode ser uma tarefa muito difícil. É particularmente difícil, porque, para a maioria dos comerciantes, é difícil separar suas emoções de suas profissões. Duas emoções humanas que geralmente afetam a maioria dos comerciantes para o que é uma venda de ações são a ganância e o medo de pesar. A capacidade de gerenciar essas emoções é essencial para se tornar um profissional bem sucedido.
Aumento dos lucros
Por exemplo, muitos investidores não vendem não quando um estoque tem aumentado por 10 a 20%, porque eles não querem perder em seguida rende mais, se o estoque de brotos na Lua. É porque sua ganância e esperamos que o estoque, seu escolhido será um grande vencedor. Por outro lado, se as ações caíram por 10 a 20%, uma boa maioria dos investidores ainda vende seu medo de pesar. Se eles vendem e stock continuará rebote significativamente, eles você retrocedendo-se e lamentando suas ações.
Quando deve, portanto, não para vendê-lo seu estoque? É uma questão fundamental nessa luta de investidores constantemente com. Você precisa separar a emoção de suas decisões de negócios. Felizmente, existem alguns métodos comumente usados que podem ajudar um investidor para tornar o processo como mecânicos quanto possível. Neste artigo, examinarei seis estratégias gerais para ajudar a decidir quando vender seu inventário.
Avaliação-nível vendendo
A primeira categoria de vendas que vamos olhar é chamada a venda da avaliação. O nível de avaliação vender estratégia, o investidor vai vender um estoque assim que ele toca um alvo de avaliação ou intervalo. Muitos parâmetros de avaliação podem ser usados como uma base, mas alguns são comuns usados relação preço-lucro (P, E), o preço do preço de venda (P/S) e livro (P/B). Esta abordagem é popular entre os investidores de valor que comprar ações que estão subavaliadas. Pode ser um bom sinal de venda quando um estoque está supervalorizado com base em alguns parâmetros de avaliação.
Um exemplo deste método, suponha que um investidor tem um estoque do Wal-Mart, que comprei quando p/E ratio era cerca de 13 vezes o salário. O dealer analisa o valor histórico do estoque do Wal-Mart e verifica que o p/E média de cinco anos é 15,5. Isso, o comerciante pode decidir em um alvo para vender 15,5 avaliação de ganhos como um sinal de venda fixada. Se o comerciante tem usado uma suposição razoável para ter a emoção de tomar sua decisão.
OportunidadeVender o custo do
Então que vamos olhar é chamado a custo de oportunidade de venda. Neste método, o investidor detém uma carteira de ações e vender um estoque quando apresenta uma oportunidade melhor. Isso requer constante monitoramento, investigação e análise em seu próprio portfólio e o potencial das novas ações. Depois que tiver sido identificado um melhor potencial de investimento, o investidor poderia reduzir ou eliminar uma posição em uma corrente operação não é suposta fazer e novas ações em uma base de retorno ponderados pelo risco.
Vendemos fundamentos a deteriorar-se
A regra fundamental da deterioração Vendemos irá disparar uma venda de ação se determinados princípios fundamentais nas demonstrações financeiras da companhia é menor do que um certo nível. Esta estratégia de vendas é algo semelhante para o custo de oportunidade no sentido de que um estoque vendido com a estratégia anterior deteriorou provavelmente alguma forma. Quando basear uma decisão para vender sobre a deterioração de princípios fundamentais, muitos comerciantes incidirá sobre a declaração de balanço com ênfase na liquidez e relatórios de cobertura.
Por exemplo, suponha que um investidor tem o estoque de uma empresa de utilidade pública que paga dividendos relativamente elevado e uniforme. O investidor detém o estoque principalmente por causa de seu desempenho relativo de segurança e dividendos. Além disso, quando um investidor adquire o estoque, o rácio da dívida foi cerca de 1. 0 e seu relatório atual foi de cerca de 1,4.
Nesta situação, poderia ser criada uma regra comercial para que o investidor iria vender o estoque se o rácio da dívida e de capital aumentaram mais de 1. 50, ou se a proporção de corrente nunca fez 1. 0. Se os princípios fundamentais do negócio deteriorou-se nesses níveis - ameaçando assim o dividendo e segurança - Esta estratégia seria um sinal do investidor vender o estoque.
Vender a baixo custo e custo até
O custo da estratégia de venda para baixo é outro método baseado em regras que aciona uma venda com base na quantidade, como uma porcentagem, você está pronto para perder. Por exemplo, quando um investidor adquire um estoque, pode decidir que, se o estoque cair onde ele comprou 10%, ele iria vender o estoque.
Semelhante ao custo da estratégia para baixo, até de estratégia de custo irá disparar uma venda de ação se o estoque sobe uma certa percentagem. Dois custos e métodos para baixo custo são essencialmente uma medida de stop-loss para proteger o capital do investidor ou bloquear em uma quantidade específica de lucro. A chave para essa abordagem é selecionar uma percentagem adequada que aciona o vendemos tendo em volatilidade histórica conta de existências e o montante que você estaria disposto a perder.
Preço de venda de destino
Se você não gosta do uso de porcentagens, o preço-alvo vender método usa um valor de ações específico para acionar uma venda. É um dos meios mais utilizados pelo qual os investidores vendem um estoque, como pode ser visto pela popularidade com ordens de stop-loss de comerciantes e investidores. Preço-alvo comum usado pelos investidores geralmente são aqueles que se baseiam as saídas de avaliação de modelos, como o modelo de fluxo de caixa descontado. Muitos comerciantes com base em suas vendas de preço alvo em números redondos arbitrários ou níveis de suporte e resistência, mas eles são menos sólidos do que outros métodos básicos fundamentais.
Linha inferior
Aprenda a aceitar que uma perda em seu investimento é um dos mais difíceis de se fazer as coisas por investir. Muitas vezes, o que faz com que os investidores bem sucedidos é não apenas sua habilidade de escolher os vencedores das unidades populacionais, mas também sua capacidade de vender ações no momento certo. Esses métodos comuns podem ajudar os investidores a decidir quando vender um estoque.
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