É importante que cada empresa ter um bom método configurado para garantir que o dealer os pagamentos são feitos na hora. Os termos de troca geralmente são implementados com um provedor assim que você começar a fazer negócios com eles e isso poderia permitir trinta a sessenta dias de crédito de acordo com provedores individuais. Aderindo a estas condições é essencial porque ele pode determinar sua reputação comercial e solvência futura com outras empresas.
Tendo um log de empresa com informações de empresas de excelente empréstimo ou fazer uma observação sobre sua abordagem de sistema de computador o tempo para dizer-lhe um pagamento é efectuado são algumas maneiras de fazer certas faz y sem demora. Algumas empresas usam o Excel para listar todas as suas finanças factura delinquente, enquanto outros têm os sistemas de contabilidade que fornecem registros específicos do emprestador desatualizado. A vantagem desse método é que antes de imprimir os relatórios critérios pode ser simplificada de acordo com as datas das facturas, varejistas individuais e suas localizações.
Algumas empresas têm uma bandeja de espera onde quase todas as faturas pendentes são armazenadas e devem ser revistas com freqüência para garantir que as facturas não foram negligenciadas. Outro arquivo que inclui todas as faturas não pagas em ordem alfabética e ordem de data, é muito mais fácil acesso para as contas mais importantes que estão dispostos a pagar para. Também é útil para declarações de comerciante individual de arquivo com suas faturas não pagas para efeitos de verificação fácil e para garantir que eles concordam com ele em seus registros. Se você não compreendeu um e cópias de todas as facturas colocadas sobre as declarações do fornecedor que você tem no seu sistema, você deve obter um extrato mensal do fornecedor.
Quando já tenham sido feitos pagamentos, salve as finanças da fatura paga em um arquivo diferente. Não se esqueça de Marcar como paga e incluem a transferência do tipo de pagamento do banco ou verificar o número e a data de pagamento. Isto irá tornar mais fácil para verificar os pagamentos em um extrato bancário para problemas específicos. Programas de pagamento electrónico são maneiras significa mais rápido pagar fornecedores no tempo.
Seu próprio livro para manter o sistema em execução significa que você é responsável para execuções de pagamentos do provedor quando são devidas, designar, por conseguinte, as datas de pagamento do mês específico como um lembrete. Alguns proprietários de pequenas empresas têm keepers livro ou um contador que assumir o trabalho para manter a função da empresa. A obrigação de pagamento Opera e, em seguida, recai sobre eles para garantir que auditorias ou transferência bancária automatizado é enviada em tempo para evitar ser enviou cartas de recordação por seus distribuidores. Os administradores devem ser lembrados devido pagamento uma semana ou mais antes que eles estão todos definidos para fazer para garantir que eles sejam informados sobre a influência deste terá no fluxo de caixa e pode tomar medidas nesse sentido.
Quando há uma razão por que uma fatura será pago tardia, é importante chamar o provedor e informá-lo das razões por que há um atraso no pagamento. Isso irá evitar uma situação em que lugares provedor uma compra urgente encomendar na mantenha apenas por causa da liquidação não atendida. Ter um bom sistema em colocar para pagamentos de finanças do fornecedor para todos os departamentos fatura e certifique-se de distribuidores são aconselhados de quem falar sobre problemas. A vantagem de pontualidade dos pagamentos mutuante retém as obras de Cadeia de transação de comércio efetivamente para o conjunto da economia.
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